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上半年,红利主题的公募基金取得了不错收益。 截至7月20日,Wind数据统计,全市场296只红利基金(A/C类份额分开计算)中,年初至今有189只取得正收益,占比超六成。随着公募基金2024年二季报陆续披露,基金经理在二季度红利类资产的投资策略有哪些调整,对未来红利类资产走向有哪些判断? 券商中国记者梳理二季报注意到,有基金经理认为,经济复苏状况仍存在较多不确定因素,基金的仓位仍重点配置在有稳定商业模式和优质现金流的高股息资产,但也有基金经理出现不同声音,认为上游资源类红利资产估值已经趋于合理,吸引力下降,选择边涨边卖。 红利资产策略现分歧,有基金经理选择卖出 率先发布季报的红利基金是上半年新成立的平安港股通红利精选。现金分红且两年平均现金分红率或股息率处于市场前50%,能够提供优厚股东权益回报的公司,成为基金经理丁琳在构建基础股票池中的首选。 券商中国记者注意到,在投资策略上,基本面稳定的高分红板块,特别是金融、能源和通讯服务行业构成了丁琳投资组合的主要持仓。随着近期银行板块相对较高的股息率和避险属性继续受到市场资金追捧,A股银行板块持续上涨,建行、农行等多只国有大行股价一度创出历史新高。 重仓了多只银行股的平安港股通红利精选取得了不错收益,二季度业绩回报达到10.36%。前十大重仓股分别为中国海洋石油、中国移动、建设银行、中国银行、中国石油股份、农业银行、中国联通、中国电信、交通银行和中国石油化工股份。 用“好价格”买入并持有“好公司”,长期获得企业内在价值和股息增长的收益,是安信基金经理张明的投资策略。从安信红利精选的前十大重仓股来看,建设银行、工商银行、中国银行和农业银行等同样成为张明的心头好,该基金近6个月获得了12.33%的业绩回报。 截至二季度末,银华基金的明星基金经理焦巍管理的银华富裕主题规模达到了128.25亿元,在二季度和上半年集中在对高端消费的减持和对红利及出海行业的转换下,焦巍关注的资产主要集中在能源和公用事业领域。这些公司的特点是ROE不高,但PB和PE双低。他强调,投资红利股不仅要看股息率,还需要考虑商业模式的稳定性和资本消耗的成熟阶段。 不过,和众多拥抱红利的基金经理相比,也有基金经理采取了反向操作,招商基金李崟管理的招商行业精选股票年内涨幅达到20.97%,因重仓银行、能源、核电股获利颇丰的李崟二季度开始减持,其中对工商银行、交通银行等减持较多。 估值趋于合理?底部资产成关注对象 对于红利资产是否还能买,基金经理也分别在二季报中畅所欲言,分析了对红利板块中不同领域的投资观点。 “鉴于目前经济复苏状况仍存在较多不确定因素,将维持基本面较为稳定的高分红股份作为主要投资部署,继续看好电信、公用事业、能源和金融等几大领域,这些行业在经济恢复过程当中能带来良好的能见度和成长性,并能维持高分红。”丁琳在二季报中表示。 基金经理张跃鹏和刘勇管理的中欧瑾泉二季度收益为2.40%,上半年收益为8.58%。从二季报中可以发现,中欧瑾泉的组合持股仍然追求确定性,配置策略以稳定商业模式和优质现金流的高股息资产为主。 “以公用事业等作为底仓配置,积极寻找股息率有预期差的一些方向,组合的主要策略为红利增长策略,选股除了股息率的要求之外,还会考虑分红和业绩增长,当红利资产盈利出现分化时,红利增长策略可能具备更高的弹性,或能获取更多超额收益,基于红利行业的估值性价比较,增加了出版等行业的配置。”张跃鹏和刘勇表示。 “眼下依然是未来3年股票投资很好的投资时点,沪深300指数和中证红利指数的估值处在历史较低位置,股票资产具有不错的投资性价比。”张明表示,我们从自下而上研究企业价值的角度,对部分高股息的小盘股也有关注。从业绩增长和股息发放的确定性来看,找到一些未来经营业绩和股息能持续增长的公司,如果在估值性价比明显占优的情况下,我们会提高关注力度。 不过,二季度减持了上游资源等红利类资产的嘉实基金基金经理谭丽表示:“我们适度减持了部分红利类的资产,主要是上游资源类资产,也是过去两年涨幅最高的资产,该类资产经过持续几年的上涨后,估值已经趋于合理,继续上涨需要对商品价格有较强的假设,从投资性价比角度,吸引力已经有所下降。我们认为大量稳健成长类公司的股价已经打入了较多悲观的预期,所以我们更加积极寻找有机会的底部资产。”
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